【季度之星】孫立薇—資金結算部

文章來源：本站原創

發布日期：2017-02-15

作者：myfox

姓名：孫麗薇
部門：資金管理部
崗位：出納
推薦資料：

孫麗薇于2014年5月調入資金管理部工作，在這2年多的時間中，具體負責集團公司各分廠對公業務的支付工作。資金日報表的日常編制，管理各分廠NC賬務系統中銀行賬戶資金的錄入和結算。對公銀行賬戶的日常管理以及銀行業務的聯系，兼管四川好醫生中藏藥業出納工作。

  在平時的工作中，根據財務主管提供的依據，及時支付員工報銷和其它應支付的費用。在工作中堅持財務手續，嚴格按照公司要求審核付款申請，對不符手續的支付申請及時通知申請人將付款手續補齊后支付。

  各銀行賬戶出賬后整理所有支付、報銷及往來結算票據，及時登記現金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并每日報各銀行賬戶資金日報表每日提供銀行日記賬，并及時在NC系統里錄入結算資金，及時反饋資金信息。出賬后核對庫存現金及銀行存款，做到賬賬、賬實相符。
特別是在2016年10月部門經理請假的情況下，主動承擔了其中一部份很重要的工作，特別是每天資金日報表的編制，增加工作每天需要用2.5小時左右，既在原有工作量下，每天加了2.5小時工作量。每天均要有不同時間加班方可完成當天的工作。但任然能保質保量的完成工作，值得部門所有人員學習。

  在今后的工作中目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發展。也要學會向其他同志學習，取長補短，相互交流好的工和經驗，付款時要更加仔細審核相關信息，為合作部門提供更優質的服務，爭取更好的工作成績。

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