楊華容資金管理部

文章來源：本站原創(chuàng)

發(fā)布日期：2016-05-10

作者：myfox

我于2015年1月份進(jìn)入資金管理部，在這一年的工作中，我非常感謝部門領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助，使我很快融入新的部門中。作為一名出納，我深知崗位的重要性及特殊性，在任職期間，我嚴(yán)格要求自己，做好自己的本職工作，現(xiàn)就我工作做簡要說明：

1、收入專戶管理：對分廠劃入總部的每筆款項(xiàng)及時(shí)做賬；查詢各銀行理財(cái)產(chǎn)品，在合理安排資金的前提下購買理財(cái)產(chǎn)品，增加收益。

2、資金撥付：包含了預(yù)算撥付及審批撥付，其中分廠7個(gè)賬戶，總部支付專戶5個(gè)賬戶；

3、銀行承兌匯票的管理：包括銀行承兌匯票的開具、銀行承兌匯票收取及銀行承兌匯票支付，接下來我們將到銀行開具票據(jù)池，使承兌匯票的管理更加合理高效；

4、收入明細(xì)打印：每日對收貨款賬戶的電匯單明細(xì)及時(shí)打印，交于商務(wù)部認(rèn)款；

5、編制資金報(bào)表：每日工作日清日結(jié)，確保賬實(shí)相符；

在此，我給自己做簡單的小結(jié)，要做好以上工作，首先必須將賬戶的關(guān)系分離清楚，各分廠基本戶、一般戶、一般戶中的收入專戶、支付專戶等，理解各賬戶書面概念，根據(jù)公司實(shí)際情況悉知各賬戶用途，清晰認(rèn)識各賬戶之間的相互作用，這是做好本職工作的基礎(chǔ)。其次，理解承兌的貼息、背書、轉(zhuǎn)讓也非常重要，掌握這些以上重點(diǎn)，將使工作得心應(yīng)手。

到一個(gè)新的部門，所有的地方都是需要學(xué)習(xí)的，多聽、多看、多想、多做、多溝通，向每一位同事學(xué)習(xí)他們身上的優(yōu)秀工作習(xí)慣，配合著實(shí)際工作不斷的進(jìn)步，在今后的工作中，要進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感，細(xì)心、耐心，嚴(yán)格遵守公司制度，銘記“品德大于能力”，做一名合格的出納！

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